[西部证券交易]_全球头号对冲基金桥水再加仓中国!全文20次提及中国 砍仓泛新兴市场

作者: 仝派资讯网 分类: 基金 发布时间: 2020-02-14 13:33

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  仓位就是态度。

  此前,天下头号基金桥水在官网揭晓2020计谋展望,重申历久看好中国市场,并建议投资者“摸着石头过河”投资中国积累履历。2月13日,桥水基金向美国证监会递交了四季度美股持仓讲述。讲述显示,四季度桥水再度加仓中国。

  同期桥水大幅砍仓泛新兴市场ETF,加仓中国、中国台湾地区和印度市场的ETF,显示出对亚洲市场的青睐。此外,天下头号对冲基金现在也不忧郁美国陷入短期衰退了,显著加仓美国金融股。

  加仓中国

  桥水基金提交的持仓讲述显示,2019年四季度末,桥水基金美股持仓中含471只股票(基金),市值总额为97.94亿美元,较三季度有所下降,三季度末为113.83亿美元。凭据桥水基金官网,现在桥水治理规模约1600亿美元。

  桥水向美国证监会提交美国持仓讲述

  泉源:美国证监会网站

  桥水基金在讲述中示意:“即便你不投资中国,你也会受到中国经济的影响。中国经济对其他经济体正发生主要影响。”桥水基金建议,遵从中国的谚语“摸着石头过河”,投资中国从小步最先,积累履历。桥水讲述全文20次提及中国。

  桥水简直在“摸着石头过河”加仓中国。四季度仓位显示,桥水小幅加仓中国ETF,对在美国上市的两只中国ETF加仓9%。现在两只ETF的持仓市值均为4000万美元左右,占组合比例都略大于0.40%。

  凭据美国证监会披露持仓讲述整理

  这两只ETF是在美国上市的规模最大的中国ETF,均来自贝莱德旗下指数品牌安硕(ISHARES)。其中,MCHI规模约48.3亿美元,跟踪MSCI中国指数。随着MSCI提升A股纳入因子,MCHI也随着增配A股。FXI跟踪中国大盘公司。这两只指数均含A股、港股、美国上市中国公司ADR等。

  2019年二季度桥水首次买入这两只ETF,随后两个季度逐渐加仓。

  此外,桥水还运营面向外洋投资者的全天候中国基金。这只基金将桥水的风险平衡计谋用于中国市场。

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  美国证监会2019年9月尾的信息显示,这只基金规模为6.67亿美元,而2018年9月尾该基金的规模仅为1.61亿美元。

  除了上述两只ETF外,桥水2019年四季度持仓占比较高的另有阿里巴巴、京东、百度、网易等互联网公司。

  凭据美国证监会讲述整理

  砍仓泛新兴市场 加仓亚洲市场

  2019年三季度,桥水美股持仓中,代表标普500的ETF首度跨越新兴市场ETF成为桥水美股的第一大重仓。四季度桥水延续了三季度的思绪,继续大幅砍仓新兴市场ETF。不仅如此,桥水还新进许多美国金融股。可见,虽然桥水以为中历久美国经济增进动力不足,然则近期的衰退警报似乎是解除了。

  中证君凭据美国证监会信息整理的桥水前18大持仓

  注:本季转变中“%”解释转变在0-1%之间。

  其中第二大持仓先锋领航富时罗素新兴市场ETF遭砍仓33%,第六大持仓安硕焦点MSCI新兴市场IEMG遭砍仓54%,而第十六大持仓安硕MSCI新兴市场ETF更遭砍仓71%。安硕MSCI中国台湾地区市场ETF加仓10%,安硕MSCI印度ETF加仓2%。在最新的2020计谋讲述中,桥水基金强调看好亚洲市场,以为印度和中国是未来10年生产力增进最快的市场。

  而大幅砍仓新兴市场可能基于其对美国经济的判断。从近期揭晓的看法看,桥水以为只管美国历久经济增进的势能不如亚洲新兴市场国家,不外其短期进入衰退的风险也大大降低。美国经济风险降低了,桥水持仓也从新兴市场向美国倾斜了。

  加仓美国金融股

  凭据美国证监会披露信息整理

  编辑:张楠亚文辉

责任编辑:jdm

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