前海开源40只基金重仓山东黄金,疑为25亿私募定增基金“抬轿” 基金重仓

作者: 网络 分类: 股票资讯 发布时间: 2019-10-31 00:00

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原文题目:前海开源40只基金重仓山东黄金,疑为25亿私募定增基金“抬轿”
原文宣布时候:2019-10-12 09:34:43
原文作者:全球山君财经。
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9月,前海开源基金拿下“熊基前三甲”,黄金股的大跌也许成为功绩走衰的首恶,但是前海开源的“奇异操纵”好像还不止于此。

前海开源旗下公募序列于本年上半年“怪异地”放肆买入山东黄金——不止淡化行业主题的上风生长,稀缺资产等基金强势进入,就连产业4.0,洁净动力,以至农业基金等与黄金毫无关系的行业主题基金都进去了。在这一“怪相”的背地,山君财经发明,前海开源基金曾介入山东黄金的长达36个月定增项目,东财数据显现公司,这高达25个亿的持仓,将在10天后解禁。

Choice数据显现,市场3241只夹杂型基金中,有737只混基净值在9月份涌现下跌,占比仅为22%。从跌幅看,单月跌幅在2%之内的混基数目为633只,而跌幅凌驾5%的混基数目唯一11只,在这11只“熊基”中,跌幅凌驾8%的共有6只。

值得注意的是,跌幅凌驾8%的“熊基”中,前海开源基金公司旗下的产物就占有了五只(算计A/C则为三只),分别是前海开源沪港深农业主题精选、前海开源金银珠宝A/C、前海开源沪港深中心资本A/C。而农业精选,金银珠宝3只基金以至拿下了“熊基三甲”。



泉源:choice数据

依据天天基金网数据显现,这五只跌幅较大的基金疑似为同一个板块所伤:黄金。

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农业主题基金“玩”黄金?

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9月,农业板块跌幅靠前,依据Choice数据,9月申万农林牧渔行业下跌9.16%,熊冠A股各大行业板块。

不过,前海开源农业精选夹杂取得股基垫底,好像并不单单是农业板块下跌而至。

从其上半年的前十大重仓股看,该基金作为农业主题基金却设置了凌驾30%的黄金观点股,这并不相符其刊行的预期投向。个中银泰资本(拟改名银泰黄金),中金黄金,山东黄金险些处在公募许可的顶格持仓局限之下。



泉源:天天基金

受美联储货币政策影响,A股黄金板块于9月涌现大跌,Choice供应的申万黄金行业板块加权跌幅9月到达14.05%,其以至高于农业板块。

因为该基金三季度持仓并没有宣布,现在暂不得知其在三季度是不是加仓或许减仓黄金股,不过从其一二季度的持仓来看,农业基金的换股频次较低。

再加之该基金的基金司理在中报中表述对黄金股的将来充溢期待,以为黄金股会遭到金价和A股的双重提振,因而看好下半年的金银类股票的表现。

从另一方面也能够坐井观天黄金股的持仓,依据天天基金网供应的净值明细数据相识到,9月26日,因为受音讯影响,当日黄金观点指数大跌3.89%,大部分黄金观点股大跌或许跌停,持仓中的银泰资本、中金黄金、山东黄金当天跌幅分别为10%、4.85%、8.41%。而该农业基金当日净值下跌4.57%,黄金仓位可见一斑。



图片泉源:天天基金网

前海开源沪港深农业主题精选建立于2015年6月4日,首募范围4.07亿,只管现在的累计收益率为正,但范围延续缩水,去年底时,其治理范围唯一0.54亿元,略高于清盘红线,停止2019年6月30日,其范围唯一0.36亿元。

史程是沪港深农业主题精选的基金司理,同时是前海开源联席投资总监,单独治理前海开源股息率50强、前海开源公用事业、前海开源沪港深非周期A,还和同事一同治理前海开源沪港深中心驱动、前海开源沪港深农业主题精选等基金。

从史程治理的这几只基金功绩来看,都处于垫底行列。

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“三军买黄金”?

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农业买黄金,只是前海开源买黄金的冰山一角。

前海开源沪港深中心资本C建立于2016年10月17日,基金司理是吴国清,旗下有13只基金,治理范围40.26亿,个中范围最大的是债券类基金,范围为31.54亿,股票型基金的治理范围相对较小。

9月份该基金跌幅9%,停止6月30日,基金范围仅为0.39亿。

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更夸大的是前海开源沪港深中心资本,这位“熊基”前十强选手,前十大持仓均为黄金观点股,持仓占比91.12%,这类险些是“满仓”压一个板块,这类做法无异于拿基民的钱去“赌”。

这还没完,从股票基金来看,前海开源上风蓝筹股票基金也是重仓押注黄金板块。从其治理的股票型基金来看,功绩也不甚抱负。

山君财经统计到,Choice数据中前海开源最新表露的持仓报告中,在全数80只夹杂型基金中,高达37只基金买入了黄金股。

停止最新持仓报告,在前海开源一切夹杂基金的十大重仓股中,持仓银泰资本的夹杂基金21只,持仓湖南黄金18只,买入中金黄金23只,买入西部黄金16只,买入资金矿业22只,买入赤峰黄金14只。

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疑似“抱团”山东黄金?

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而最最奇异的,是前海开源对一只股票——山东黄金的宠爱。

Choice数据显现,在前海开源37只持仓黄金股的夹杂基金中,36只拿下了山东黄金,在证监会许可的局限内,前海开源对山东黄金的宠爱几乎匪夷所思。

别的,股票基金中,包含前海开源再融资股票,上风蓝筹,代价战略也买入了山东黄金,其均为第一或第二大重仓股。算上A/C类基金,前海开源持有山东黄金的基金数目高达40只。

而买入山东黄金的股票,地点的主题更是“光怪陆离”,除了立异生长,妥当增利,优良生长,中心资本等含糊其词的隐约观点主题基金,就连农业,洁净动力,产业4.0,国度比较上风这些行业主题基金,也都买入了山东黄金。

山东黄金到底有什么魅力?前海开源上半年为何要应用“半个集团军”为山东黄金这只股票“抬轿”?

答案可能在山东黄金的十大股东名单当中。



依据公然材料,山东黄金的第六大股东,为前海开源治理的定增6号资产治理设计,其持有山东黄金算计7344万股股票,占总股本2.37,约合总持仓市值25.5亿。

主要的是,前海开源的这一批持仓将在2019年10月21日,也就是十天以后解禁。

2015年11月,山东黄金定增与配套融资计划取得证监会批文,前海开源基金为除关联人外唯一外部基金。认购金额则到达7.5亿,险些为总配套召募资金金额的一半。假如以此盘算,山东黄金已为前海开源带去18个亿的浮盈。

故意义的是,前海开源定增6号在山东黄金上的浮盈,又正好大部分都是这半年孝敬的。

从山东黄金的股价来看,2019年6月之前,山东黄金的股价在20元四周徜徉。但到了2019年7月1日,即基金表露持仓的停止日期,山东黄金的股价已到达28.34元。现在山东黄金的股价来到了34.72元,动态市盈率到达115倍,险些与科技股市盈率相称。

独一无二,从收集上取得的一份召募推介材料,早在2016年,前海开源采取了先立项,再融资的手腕,就曾应用建立基金的体式格局,“助拳”项目融资。



2015年11月,山东黄金定增及配套融资取得证监会同意,前海开源定增6号拟以14.40元价钱认购山东黄金配套融资股分。

偶合的是,山东黄金的定增设计初次表露草案的时候是2015年5月。也就是在同月,前海开源召募旗下金银珠宝主题基金召募完成预备运转。前海开源金银珠宝主题基金建立与建仓的进度,与山东黄金定增募资项目进度有着惊人的协同性。

上述推介材料显现,基金公司于2016年2月份以后举行产物推介。而恰恰是在上述山东黄金产物项目推介期时,也就是2016年一季度,前海开源银珠宝主题基金放肆“助拳”推介,加仓山东黄金。停止2016一季度,前海开源基金第一大重仓股就是山东黄金,持仓数目为1142万元。而在2015年12月31日时,上述基金第一大持仓股为和而泰,持仓金额33万元,也就是说基金还没有建仓。

在产物推介书上,2016年2月15日,山东黄金的价钱已到达了22.73元,对照认购价钱浮盈到达57.8%。

让我们回到2019年。

假如拿2019年6月时山东黄金20元四周的股价对照,从推介材料的状况来看,前海开源定增6号三年内毫无涨幅。但仅仅过去半年,在解禁即将到来之时,山东黄金就在前海开源不断地加仓中,于半年报前冲到了30元。

前海开源在山东黄金上的加仓,亦有迹可循。

Choice数据显现,2018年前三季度,前海开源旗下夹杂基金只要4只基金持有山东黄金。2018年年报时期霎时增添至27只,2019年一季度削减至24只后,2019年半年报又进一步增添至36只。

推介期“助拳”,解禁期“抬轿”,或故意或无意,前海开源基金为定增项目放肆“助拳抬轿”,已是不争的现实。


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